صعود مصرفي الاستثمار من الذكاء الاصطناعي

شيء واحد للبدء: Paramount على استعداد لإبرام صفقة لحل دعوى الرئيس دونالد ترامب بقيمة 20 مليار دولار ضد CBS News ، بعد أن نشأ “مالك الاستوديو ، Shari Redstone ، بشأن توازن الشبكة في الأشهر الأخيرة.

وشيء آخر: رفعت مدير Greensill Capital دعوى قضائية ضد مؤسسها ليكس غرينسيل وستة مديرين سابقين آخرين للشركة المالية الفاشلة ، مضيفًا إلى التحديات القانونية التي تواجه الممول الأسترالي.

في النشرة الإخبارية اليوم:

• محلل المصرفي الجديد الخاص بك من الذكاء الاصطناعي

• “جولدمان من المناطق الاستوائية”

• جولدمان جون والدرون على الرسوم الجمركية

AI chatbot القادمة لوظائف المحللين

المصرفيون المبتدئون مشهورون.

وتأمل بدء التشغيل الجديد في تغيير ذلك ، لكنه قد يضع أيضًا العشرينات من الوظيفة في هذه العملية.

روجو، بدء تشغيل الذكاء الاصطناعي الذي طوره السابق لازارد المحلل غابرييل ستجليهدف إلى أتمتة بعض الأعمال النخر التي تملأ أيام المصرفيين للاستثمار.

يمكن لـ chatbot التي طورها Rogo تقييم وضع السوق للشركة وسحب مقارنات التقييم الأساسية.

تم نشره بالفعل في البنوك الاستثمارية مويليس و نومورا، وكذلك شركات الاستثمار النمر العالمي و GTCR.

قال ستنغيل إنه سيقضي أيامًا كمحلل في Lazard Triangulating التقارير والملاعب مع لجنة الأوراق المالية والبورصة لحساب نسبة تقييم “مبيعات الذروة”. يمكن لـ Rogo الآن القيام بذلك في دقائق.

في جولة التمويل الأخيرة ، جمعت الشركة الناشئة 50 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين بقيادة تزدهر العاصمة، تقييمه بسعر 350 مليون دولار ، ارتفاعًا من 80 مليون دولار قبل أربع سنوات.

إن أكبر البنوك والشركات التجارية في العالم تنفق بالفعل مليارات الدولارات على طلبات الذكاء الاصطناعي.

في JPMorgan Chase، يمكن للموظفين الوصول إلى نموذج لغة كبير داخلي ، في حين أن الشركات الرأسمالية الخاصة لديها نماذج من الذكاء الاصطناعى الخاصة بهم لتقييم عمليات الاستحواذ.

وقال ستينجل: “نحن ندرب نماذج التفكير التي تفكر مثل المستثمرين ومصرفيين الاستثمار”. “أنت تدير هذه التجارب الكبيرة لترى ، مهلا ، هل يمكن أن نكون مدروسًا مثل شريك في Tiger Global؟ هل يمكن أن نكون مدروسًا مثل بلير إفيرون في Centerview؟ “

لذا ، هل حان الوقت لنقول وداعا للمحلل المتواضع؟

الحكم لا يزال خارج. يعتقد بعض المصرفيين أن أدوات الذكاء الاصطناعى ستسمح في نهاية المطاف ببنوك وول ستريت بخفض عدد المواقف المبتدئة. يعتقد آخرون أنهم سيقومون بتحرير البنوك للعمل على المزيد من الصفقات ، مما يعني المزيد من الأيدي اللازمة على سطح السفينة.

في الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، ستظل MDS بحاجة إلى شخص ما للاتصال به في الساعة 3 صباحًا عندما يكتشفون أن كتاب الملاعب الخاص بهم يستخدم أوقاتًا رومانية جديدة بدلاً من Garamond.

“جولدمان البرازيلية” يريد في السلع السلع

أفضل مصرفي للاستثمار في أمريكا اللاتينية ، أندريه إستيفيز، أخذ البرازيل BTG pactual من جذورها في صناعة الصفقات وأرض التداول لتصبح مقرضًا متنوعًا بقيمة 30 مليار دولار.

طموحه التالي للمؤسسة التي أطلق عليها اسم “جولدمان من المناطق الاستوائية”؟ للتغلب على أكبر تجار السلع في العالم في لعبتهم الخاصة.

يريد تاجر السندات السابق البالغ من العمر 56 عامًا أن يجعل بنك ساو باولو “أحد اللاعبين العالميين الرئيسيين في هذا القطاع” ، حيث استفاد من مكانة بلاده كمصدر رائد للمنتجات الزراعية.

وقال رئيس شركة BTG لمايكل بولر ومايكل ستوت في أول مقابلة إعلامية في المقابلة الإعلامية الأولى: “يمكن لـ BTG أن توفر لعملائها خدمة من بوابة المزرعة إلى التسليم إلى مشتر صيني ، أو مشتر عربي في أبو ظبي ، أو في الهند”.

إنها خطوة جريئة عادةً من قبل Esteves ، وهي مواطن من Rio de Janeiro الذي يعد من بين أكثر الشخصيات التجارية نفوذاً في دولة أمريكا الجنوبية.

أصبحت علوم الكمبيوتر والرياضيات Wunderkind مليارديرًا عصاميًا قبل سن الأربعين من خلال بيع سلف BTG اتفاق ل UBS في عام 2006. ثم اشترى ذلك بنفس المبلغ تقريبًا بعد ثلاث سنوات خلال الأزمة المالية العالمية.

تشتهر BTG بثقافة عدوانية ومخاطر ، وتزرع BTG الأسلحة المصرفية والتجزئة الرقمية ، إلى جانب حوالي 330 مليار دولار تحت إدارتها عبر أقسام إدارة الأصول والثروة.

BTG-الذي يحب البعض أن يمزح “أفضل من جولدمان”-لا يزال مملوكًا للأغلبية من قبل شركائها ، نادرًا ما يختفي لبنك القرن الحادي والعشرين.

وقد ساعد هذا النموذج Esteves في جمع ثروة قدرها 6.9 مليار دولار ، مما جعله خامس شخص في البرازيل ، وفقًا لفوربس. إنه معروف بتواصله من المستوى الأعلى في برازيليا والساعات الطويلة الوحشية التي يعمل فيها.

ومع ذلك ، فإن صعود النيزك في المصرفي قد تلاشى تقريبًا قبل عقد من الزمان.

اعتقل فيما يتعلق بفضيحة الفساد المترامية الأطراف في منتج النفط المملوك للدولة بتروبراس، اضطر Esteves إلى التنحي من الأدوار التنفيذية في BTG.

أمضى ثلاثة أسابيع في سجن بانغو سيئ السمعة في ريو – موطن لاعب هتري وتجار المخدرات. ولكن تم تطهيره من جميع التهم في عام 2018.

تم إغلاق عودة Esteves بعودة كرسي BTG قبل ثلاث سنوات. تشمل خططه الكبرى للمجموعة التوسع في الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث لديها الآن تراخيص مصرفية.

رغبة يوم عمل جون والدرون

الكليشيهات الصيفية القديمة في وول ستريت هي “البيع في مايو وذهب بعيدا”. في عام 2025 ، مع حرب تجارية ، قد تكون عقيدة “انتظار يوم العمال والصلاة”.

تم تغليف هذا الشعور جولدمان ساكس رئيس جون والدرون الذي أخبر FT أن “قضية الثور” للمستثمرين “هي أننا لا يتعين علينا مناقشة التجارة بعد يوم العمال ، ولدينا تعريفة متبادلة منخفضة الحدود وتقليل الحواجز غير المتبادلة”.

لدى Waldron الكثير من الأسباب للأمل في أن يتم تنعيم الأشياء في يوم العمال (عطلة الولايات المتحدة العامة التي تنخفض هذا العام في 1 سبتمبر).

يمكن أن يمنح ذلك البنوك الاستثمارية مثل جولدمان بعض الوقت لإنقاذ السنة التي بدأت مع الكثير من التفاؤل ولكن تم خروجها من عدم اليقين الاقتصادي من تأثير دونالد ترامبسياسات.

الرئيس الأمريكي هو في الأسابيع الأولى من توقف لمدة 90 يومًا للعديد من التعريفات الشاملة التي أعلنها في 2 أبريل للتفاوض على صفقات تجارية جديدة.

وقال والدرون ، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الرئيس التنفيذي على الأرجح في جولدمان ، إن السوق “يركز بشكل كبير على تلك الصفقات التجارية المبكرة” ، والتي يمكن أن تضع نغمة لكيفية رؤية المستثمرين سياسات تعريفة البيت الأبيض للمضي قدمًا

وقال والدرون: “أيا كان ما يخرج من تلك المفاوضات التجارية التي نأمل أن تكون تعريفية إلى حد ما. قد تكون أو لا تكون متفائلة ، لكنها قد تكون بمثابة قالب”.

وقال والدرون إن الأسواق المالية “تتطبيع وإن كان ذلك مع مزيد من القلق بشأن توقعات النمو” بعد بداية محمومة إلى أبريل قبل أن يعلن ترامب وقفةه في معظم التعريفات.

وقال إن الشركات كانت تتوقف عن إجراء أي تعديلات كبيرة على عملياتها حتى يتمكنوا من رؤية النتيجة من المحادثات التجارية المستمرة.

وقال والدرون: “معظم الناس لا يقومون بأي تغييرات لأنهم يفكرون ، في 90 يومًا ستعرف المزيد”.

تحركات الوظائف

• برايت ستار كابيتال بارتنرز وقد سميت Marcelo Claure كشريك ورئيس مشارك. تأسست Claure برايت ستار كورب في عام 1997 قبل مغادرته عام 2014 ليصبح الرئيس التنفيذي سباق. انه يؤدي حاليا مجموعة Claure.

• إدارة الألفية وقد استأجرت ستيف شور، مدير أسهم كبير في Balyasny إدارة الأصول، تقارير بلومبرج. تتضمن خلفية Schurr العمل في صناديق التحوط المتعددة ، وقبل ذلك تعويذة كمراسل صندوق تحوط FT. يرجع إلى الفضل في الخروج باسم مدونة Alphaville's FT.

• ماثيو نيوتن، مدير إداري ومقره لندن ورئيس الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في جولدمان ساكس، يغادر بعد ثماني سنوات في البنك.

• أبيض وقضية وقد استأجرت هنري بيرش كشريك في مجموعات الاندماج والاستحواذ العالمية للشركة ومجموعات الأسهم الخاصة. ينضم من كيركلاند وإيليس، حيث كان شريكًا.

• مويليس عين جيف هامر و بول سانابريا بصفتها المديرين الإداريين في الفريق الاستشاري للأموال الخاصة للشركة. كانوا يتجهون سابقًا مانولايف إدارة الاستثماروحدة المرتبات الثانية.

القراءات الذكية

آلة الترفيه قامت شركة Ticketmaster Owner Live Nation ببناء إمبراطورية مثيرة للجدل تلامس كل جانب من جوانب صناعة الترفيه الحية ، وفقًا لتقارير FT. إنه يواجه الآن قضية وزارة العدل التي يمكن أن تحدد نغمة مكافحة الاحتكار في ظل ترامب.

البيت الأبيض قامت شركة Donald Trump's Crypto Enterprise بتوضيح الحدود بين الأعمال التجارية الخاصة والسياسة الحكومية. ترسم صحيفة نيويورك تايمز صعود العالم الحرية المالية.

استمع ذكي كيف قام ديفيد سليمان بإعادة توحيد السيطرة على جولدمان ساكس؟ ذهب Joshua Franklin من FT من خلف البودكاست وراء Money لشرح عودة DJ D-Sol ، والذي قد يخلفه كرئيس تنفيذي.

جولة الأخبار

UBS و Barclays و Socgen Reap Windfall من اضطرابات السوق (FT)

يستكشفنا Shein إعادة الهيكلة لأن التعريفة الجمركية تهدد بإخراج الاكتتاب العام لندن (FT)

تعود Microsoft إلى حماية العمليات الأوروبية من دونالد ترامب (FT)

يزن التوقيت مقاضاة إدارة ترامب على “عدم” غير قانوني “لمشروع الرياح (FT)

تجريد عمليات الاستحواذ الخاصة أكثر من دولار واحد من أسواق الأسهم الأوروبية في عقد من الزمان (FT)

يحذر Airbus Chief من أنه سيكون هناك “خاسرين فقط” من الحرب التجارية الطويلة (FT)