- يقع Aud/USD على ارتفاع المخاطر الجيوسياسية ونقص السائقين الأساسيين الطازج في أستراليا.
- يكسب الدولار الأمريكي بعد هاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية ، مما يؤثر على الطلب على الدولار الأسترالي.
- لا يزال الزوج يتأثر بتوقعات السياسة النقدية لكل من بنك الاحتياطي الأسترالي والاحتياطي الفيدرالي.
يضعف الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الجمعة ، مع استرشاد إجراءات السعر بمجموعة من العوامل.
كان السائقان الأساسيان في الخطوة الأخيرة يزدادان من المخاطر الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة ، والتي من المحتمل أن تستمر في التأثير على حركات الأسعار على المدى القريب.
في وقت كتابة هذا التقرير ، يتم تداول AUD/USD أقل من 0.6500 ، مع خسائر داخل اليوم 0.60 ٪.
لا يزال شعور السوق هشًا بعد تصعيد التوترات في الشرق الأوسط. تقول التقارير بين عشية وضحاها أن إسرائيل أطلقت ضربات مستهدفة على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية ، مما أسفر عن مقتل العديد من كبار المسؤولين.
وقد أدى ذلك إلى زيادة المخاوف من الصراع الإقليمي الأوسع. وقد دعمت أيضًا طلبًا آمنًا للدولار الأمريكي على الدولار الأمريكي ، مما يحد من شهية المخاطر والضغط على عملات عالية البيتا ، مثل الدولار الأسترالي.
على جبهة البيانات ، أظهر مؤشر معنويات المستهلك الأولي بجامعة ميشيغان لشهر يونيو تحسنا في ثقة الأسرة.
ومع ذلك ، انخفضت توقعات التضخم المستهلكين لمدة عام وخمس سنوات أقل قليلاً ، مما يعزز مطبوعات الولايات المتحدة و PPI في الولايات المتحدة.
في المستقبل ، يتحول التركيز إلى البيانات الصينية الرئيسية المستحقة يوم الاثنين ، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر مايو ، مما قد يؤثر بشدة على AUD/USD بسبب العلاقات التجارية القوية في أستراليا مع الصين.
التحليل الفني لـ AUD/USD: التحيز الهبوطي أقل من 0.6500
يتم تداول AUD/USD أقل من 0.6500 يوم الجمعة ، ويتراجع بعد الموقف عند المقاومة حوالي 0.6535.
يظل السعر محصورًا في نمط إسفين ارتفاع بعد فشله في اختراق مقاومة الإسفين السابقة ، حيث يعمل الآن 0.6535 كحاجز رأس على عقب رئيسي.
يضيف مستوى تقليد فيبوناتشي بنسبة 61.8 ٪ من انخفاض سبتمبر إلى أبريل عند 0.6549 مقاومة إضافية أعلى بقليل.
يعكس النمط الزخم الصعودي الباهت وخطر الانهيار إذا فشلت مستويات الدعم في الاحتفاظ بها. يقع الدعم الفوري في المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) بالقرب من 0.6473 ، بينما يتوافق دعم أقوى مع SMA لمدة 200 يوم ومستوى فيبوناتشي بنسبة 50 ٪ عند 0.6428.
AUD/USD الرسم البياني اليومي
إن الإغلاق أسفل هذه المنطقة من شأنه أن يؤكد استراحة من الوتد ويفضح الأهداف السلبية عند 0.6338 و 0.6306.
على الجانب العلوي ، فإن الانهيار فوق 0.6535 سيحول التركيز نحو 0.6550 وهدف الاسترداد الأوسع عند 0.6722. يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 54 ، مما يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه مع تلاشي الزخم الصعودي.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل النمو والتوازن التجاري. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
