ارتفع الذهب بنسبة 1% يوم الجمعة، مقدرًا بذلك أن ينهي الأسبوع بمكاسب بنسبة 0.20%. بينما كانت بيانات PPI الأمريكية أعلى من التوقعات قليلاً، مما يشير إلى انخفاض التضخم ولكن يتوقف فوق الهدف، بينما يسلط تقرير UoM Consumer Sentiment الضوء على المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة. على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع مذهل للمذكرات على 10 سنوات إلى 4.081٪، إلا أن أسعار الذهب لا تزال مدعومة حيث يتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 1٪ يوم الجمعة، مع توقع تبقي الذهب في المستويات المعتدلة بنسبة 0.20٪ بعد كشف بيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة وتقرير سعر المستهلك (CPI) الذي صدر يوم الخميس. حين كتابة هذا النص، يتداول XAU/USD عند 2,658 دولارًا.
دعمت بيانات اقتصادية متباينة أسعار الذهب. أظهرت جهاز الإحصاء العملياتبخ أن الأسعار التي يدفعها المنتجين اقتربت من التوافق، مما يدل على أن التضخم يتجه نحو التراجع ولكن فوق التوقعات. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات جامعة ميشيغان (UoM) لأحسن تقدير للاستعداد الاستهلاكي لشهر أكتوبر تدهورًا بين الأمريكيين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.
على الرغم من أن البيانات لم تؤثر على الدولار الأمريكي، الذي ظل قويًا، ارتفعت أسعار الذهب. وذلك على الرغم من أن العائدات السندية الأمريكية، وبخاصة المذكرة العشرية البالغة 10 سنوات، ترتفع بنقطة ونصف إلى 4.081٪.
تبدو العلاوة الشيكاغو، رئيس البنك الفيدرالي الفيدرالي عاستان جولسبي على عشرات الأسلاك على بلومبرغ، مشيدًا باستمرار التقدم في التضخم وسوق العمل. أضاف أنه على الرغم من التقرير الوظيفي الجيد لسبتمبر، لا توجد علامات على وجود أي تسخين خطير.
"شكلت أرقام PPI موجة ودية لأسواق المعادن الثمينة وتشير إلى أن الفيدرالي يظل على المسار لتقليص قيمة الفائدة بنسبة ربع نقطة هذا العام"، كما لوحظ جيم Wyckoff، محلل في Kitco.
في الأسبوع المقبل، يظل جدول الاقتصاد الأمريكي مزدحمًا، مع الشخصيات الفيدرالية ومؤشر تصنيع New York Fed Empire State الذي لا يزال يجذب العناوين. في الجزء الثاني من الأسبوع، قد تحدد مبيعات التجزئة ومطالب طلبات العمل الأولية والبيانات السكنية مسار السياسة النقدية للفيدرالي.
جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة. يجب أخذ إذن مسبق من cinc يتبع العمل المباشر عبر رابطhttps://cinc.com/home.html
*****
سعر الذهب أخبر بأنه أثناء اختراق حاجز 2,650 دولارًا، إلا أنه يحتاج إلى تحقيق إغلاق يومي أعلى من هذا المستوى لبدء التداول في نطاق 2,650-2,685 دولارًا على التوالي. ونتيجة لذلك، يسجل الدولار مكاسب حيث يرتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) 0.02٪ إلى 102.90. وقد ارتفع مؤشر PPI الأمريكي لشهر سبتمبر (PPI) بنسبة 1.8٪ على أساس سنوي، مقارنة بالـ 1.6٪ المتوقعة ولكن أقل من الـ 1.9٪ في أغسطس. وقد زاد PPI الأساسي بنسبة 2.8٪ على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات والصعود من 2.7٪ في سبتمبر و2.6٪ في أغسطس.وعلى الصعيد الشهري، استمر PPI في الوقوف على حاله عند 0%، أقل من الـ 0.1% المقدر وأقل من 0.2% في أغسطس. كما كان متوقعًا، فقد سجل PPI الأساسي تراجعًا إلى 0.2%، مقارنة بالـ 0.3% في الشهر الذي سبقه. وقد تدهور مؤشر ثقة مستهلك جامعة ميشيغان (UoM) من 70.1 إلى 68.9، وهو أقل من التوقعات البالغة 70.8. وتمت مراجعة توقعات التضخم لمدة عام إلى الأعلى من 2.7% إلى 2.9%.، جمع الطورياتةةتةةمة. استنادًا إلى عقد عقود أسعار الفائدة في المستقبل في تورنارد.د عند نهاية عام 2024.
تحليل مواصفات XAU/USD: استئناف اتجاه الصعود لسعر الذهب، لكنه يبقى أدنى عن 2,650
استأنف اتجاه الصعود للذهب، حيث سجل المعدن الأصفر شموعاً يومية تصاعدية متتالية مما يشير إلى أن المشترين قد يتحدين أعلى مستوى سنوي في المدى القريب. وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، تؤيد الزخم للمشترين، بتسجيل قراءات أعلى في المنطقة الصاعدة.
ومع ذلك، سيكون أول مستوى مقاومة لل XAU/USD هو أعلى مستوى يوم 4 أكتوبر عند 2,670 دولارًا. بعد تجاوزه، سيكون المستوى التالي القاعدة هو أعلى مستوى سنوي عند 2,685 دولارًا، قبل 2,700 دولارًا.
على الجانب الآخر، إذا انخفض ال XAU/USD أسفل 2,650 دولارًا، فقد يشجع ذلك على الانخفاض نحو الرقم 2,600 دولارًا. وإذا تم اختراق هذا المستوى، سيتعرض المعدن الأصفر للمتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 2,545 دولارًا.
معلومات عامة حول الذهب
لقد لعب الذهب دوراً رئيسياً في تاريخ البشرية حيث تم استخدامه على نطاق واسع كوسيلة تخزين للقيمة ووسيلة تبادل. حالياً، بصرف النظر عن لمعانه واستخدامه في المجوهرات، يُعتبر المعدن الثمين على نطاق واسع كأصل آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات الاضطراب. يُعتبر الذهب أيضًا كحاجز ضد التضخم وضد تقلص العملات حيث لا يتعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
مصرفو السيطرال كنكس هم أكبر حائزي الذهب حيث يميلون في محاولة لدعم عملتهم في الأوقات الاضطرابية إلى تنويع احتياطياتهم وشراء الذهب لتحسين القوة الظاهرة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطات الذهب العالية مصدرًا للثقة في قدرة دولة على الوفاء بالالتزامات المالية. أضافت مصارف مركزية 1,136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطاتها في عام 2022، وفقًا لبيانات من مجلس الذهب العالمي. هذه هي أعلى عملية شراء سنوية منذ بدأت السجلات. تقوم المصارف المركزية في الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا بزيادة احتياطيات الذهب بسرعة.
يظهر الذهب علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، التي هي كلاهما من الأصول الاحتياطية الرئيسية والملاذ الآمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يمكن المستثمرين والبنوك المركزية لتنويع أصولهم في الأوقات الاضطرابية. كما أن الذهب عكسي الاقتصادية التالفة. تميل رالية البورصة المالية إلى ضعف سعر الذهب، بينما تميل البيع بالمنتجات الأكثر خطورة إلى حسن تفضيل المعدن الثمين.
قد يحدث التحرك في السعر نتيجة لعوامل متنوعة. يمكن أن تجعل عدم الاستقرار الجيوسياسي أو مخاوف من ركود عميق سريعًا سعر الذهب يتصاعد بسرعة بسبب وضعه كملاذ آمن. كما أن الذهب، كأسلعة لا تدفع العائد، يميل إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة، بينما تزن تكلفة النقود عالية التحميل بشكل عام على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم الحركات على كيفية سلوك الدولار الأمريكي حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). عادة ما يميل الدولار القوي إلى الحفاظ على سعر الذهب تحت السيطرة، بينما من المرجح أن تدفع الدولار الضعيف أسعار الذهب للأعلى بشكلأكبر.
كل التعليقات والمقتراحات مرحب بها. يرجى تقديمها في المربع التالي.
