تراجع الدولار الأمريكي قليلاً يوم الخميس قبل يوم أكثر انشغالًا من حيث بيانات الولايات المتحدة، مع البيانات الخاصة بمؤشرات مدراء المشتريات (PMI) لشهر أكتوبر كحدث رئيسي. وفي وقت سابق من يوم الخميس، جاءت بيانات PMI الأوروبية مختلطة، حيث تقلصت فرنسا بشكل أكبر في جميع القطاعات وسجلت ألمانيا قراءات أفضل من المتوقع. ومع ذلك، باستثناء مؤشر خدمات ألمانيا، فإن جميع القراءات لكلا البلدين – وهما أكبر اقتصادات في منطقة اليورو – لا تزال في منطقة الانكماش.
سيوفر التقويم الأمريكي أيضًا بيانات PMI، والتي ستعطي رؤية حول حالة الاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توليد بعض التقلبات الإضافية من خلال بيانات طلبات الإعانة الأسبوعية ومتتبع نشاط الساعات الجري سيلفر كوينز خلال فترة الأكتوبر.
في الوقت الذي يبدأ فيه تقويم اليوم الخميس الساعة 12:30 بالتوقيت العالمي، بمؤشر نشاط الاحتياطي الوطني لبنك شيكاجو وأرقام طلبات الإعانة الأسبوعية. من المتوقع أن ترتفع الطلبات الأولية إلى 242،000 من 241،000 في الأسبوع الماضي. ثم في الـ 13:45 بالتوقيت العالمي، ستصدر سن اند بي غلوبال قراءاتها المبدئية لمؤشرات أكتوبر:
من المتوقع أن يظل مؤشر خدمات PMI مستقرًا تقريبًا عند 55.0 مقابل 55.2 في سبتمبر.
يجب أن يرتفع مؤشر التصنيع PMI، على الرغم من أنه سيظل في منطقة الانكماش عند 47.5 مقابل 47.3 سابقًا.
وكانت القراءة الشاملة تبلغ 54.0 في سبتمبر، ولكن لا توجد توقعات متاحة لشهر أكتوبر.
عند الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي، سيتم الكشف عن متتبع نشاط مصنعي ساعات كانساس لشهر أكتوبر. لا توجد رؤية متبادلة متاحة، وكانت القراءة السابقة عند -18. تتحول عالم الأسهم رأسًا على عقب يوم الخميس، مع تأخر الصين لأول مرة هذا الأسبوع بينما تسجل أسواق أوروبا والولايات المتحدة أخيرًا بعض المكاسب. يدعم أداة CME Fedwatch احتمالية خفض أساس نقطة (bps) بنسبة 93.0٪ مقابل فرصة 7.0٪ لعدم وجود خفض في الاجتماع القادم للفدامة في 7 نوفمبر. يتداول سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية لمدى 10 سنوات عند 4.19٪ ويتداول دون ارتفاعه من 4.24٪ الذي شهدناه يوم الأربعاء.
تأخذ الرالية الخاصة بالدولار الأمريكي، المقاسة من خلال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، استراحة. كما هو الحال مع كل شيء في الأسواق المالية، لا تكون هناك خط مستقيم لعدة جلسات تداول على التوالي، واستراحة لتبريد الرالي قليلاً هو أمر أكثر من مرحب به. لا تفاجئ إذا رأيت تغييرًا طفيفًا لأن الأسواق لا تزال تستعد كثيرًا لمزيد من قوة الدولار الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر.
لقد اخترق DXY فوق 104.00 وهو في منطقة فارغة يمكن أن ترى بسرعة 105.00 تظهر كأول تغطية على الجانب العلوي. بمجرد تجاوز تلك المستوى، انتبه ل 105.53 (أعلى ال 11 أبريل) و 105.89 الجوست (أعلى تاريخ 2 مايو). في النهاية، يمكن أن تظهر المقاومة الحادة وضغط البيع مع أخذ الأرباح على الرالي عند هذه المستويات هي 106.52 (القمة المزدوجة أبريل) أو حتى 107.35 (أعلى 3 أكتوبر 2023).
على الجانب السلبي، فإن SMA لمدى 200 يوم عند 103.81 يظهر دعما قويًا للغاية. انتبه للكسور الكاذبة، ونظرًا للإغلاق اليومي أقل من هذا المستوى عند إعادة التقييم لمعرفة ما إذا كان سيكون هناك المزيد من الانخفاض ل DXY. الدعم الكبير التالي عبارة عن مزدوجة، بـ SMA 100 يوم عند 103.19 والمستوى البيتوال 103.18 (أعلى 12 مارس). إذا تم كسر ذلك المستوى، سيحدث هبوط كبير للمنطقة الدعمية 101.90، مع SMA لمدى 55 يومًا عند 101.93.
الدولار الأمريكي (USD) هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة بشكل واقعي في عدد كبير من البلدان الأخرى التي يمتد استخدامها فيها بجانب العملات المحلية. إنها العملة الأكثف تداولًا في العالم، حيث تمثل أكثر من 88٪ من جميع أعمال الصرف الأجنبي العالمية، أو متوسط 6.6 ترليون دولار في المعاملات يوميًا، وفقًا للبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، استلم الدولار الأمريكي من الجنيه الإسترليني كعملة احتياطية عالمية. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا بالذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفت القيمة الذهبية.
أكثر العوامل التي تؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هي السياسة النقدية، التي تشكلها الاحتياطي الفيدرالي (الفدرالية). للفدرالي مهمتان: تحقيق الاستقرار في الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التوظيف الكامل. أداة للفدرالية لتحقيق هذين الهدفين هي عن طريق تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم فوق هدف ال ٢% لدى الفدرالية، سترفع معدلات الفائدة، مما يساهم في قيمة الدولار. عندما ينخفض التضخم أدنى من ٢٪ أو تكون معدلات البطالة عالية، قد تخفض الفدرالية معدلات الفائدة، مما يؤثر على الدولار الأخضر.
في حالات متطرفة، يمكن للفيدرالية طباعة المزيد من الدولارات وتنفيذ تيسير نقدي (QE). تيسير النقدي هو العملية التي تزيد الفيدرالية بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي معطل. إنها خطوة غير معتادة تُستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض لبعضها البعض (بسبب الخوف من عدم الوفاء بالالتزام). وهي آخر ملاذ عندما يرجح أن خفض معدلات الفائدة بمفرده لن يحقق النتيجة اللازمة. كانت هذه سلاح فيدرالية الاختيار لمواجهة الانهيار الائتماني الذي حدث خلال أزمة الائتمان العظمى في عام 2008. إنها تتضمن طباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات حكومية أمريكية بشكل رئيسي من المؤسسات المالية. التيسير النقدي عادة ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي. يعد شد عضلة التيسير الكمي(QE) العكسية حيث تتوقف الفيدرالية عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا تعيد استثمار رأس المال من السندات التي تمتلكها تنضم في مشتريات جديدة. يكون ذلك عادة إيجابي للدولار الأمريكيه.
