تراجع سعر الذهب بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع على الإطلاق وسط شهادة باول

• تنزلق جولد رالي ، حيث انخفض بنسبة 0.18 ٪ بعد حجز الربح وتعليق باول.
• يستشهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول مؤشرات اقتصادية قوية ولا يرى أي حاجة فورية لتخفيضات الأسعار وسط التوترات التجارية.
• من المتوقع أن تؤثر التقارير الاقتصادية الأمريكية والخطب في المستقبل على مسار الذهب.

انخفضت أسعار الذهب خلال جلسة أمريكا الشمالية ، حيث انخفضت بنسبة أقل بنسبة 0.18 ٪ يوم الثلاثاء بعد أن بلغت ارتفاعًا قياسيًا بلغ 2942 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. دفعت التوترات المتزايدة بسبب الحرب التجارية التي أشعلتها التعريفات الجديدة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب المعدن الذهبي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق قبل التراجع. يتم تداول XAU/USD بالقرب من 2900 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

لا يزال سرد الأسواق المالية دون تغيير بعد أن قرر ترامب تطبيق رسوم بنسبة 25 ٪ على الفولاذ والألمنيوم المستوردة إلى الولايات المتحدة. في البداية ، ارتفعت أسعار السبائك ، لكن المتداولين حجزوا أرباحًا أمام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FERED) جيروم باول في مجلس الشيوخ الأمريكي.

في جلسة استماعه ، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض تكاليف الاقتراض بسبب قوة الاقتصاد وأن التضخم لا يزال أعلى من هدف 2 ٪. وأضاف أن سوق العمل “على نطاق واسع في التوازن” وأنه لم يكن مصدرًا للضغط التضخمي.

عندما سئل عما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيصطدم بالركود ، نفى ذلك.

من ناحية البيانات ، انخفض مؤشر التفاؤل التجاري NFIB إلى 102.8 في يناير من 105.1 في ديسمبر ، وهو أعلى طباعة منذ أكتوبر 2018.

هذا الأسبوع ، ستعرض Docket الاقتصادي الأمريكي أرقام التضخم في الولايات المتحدة على جوانب المستهلك والمنتجين ، إلى جانب مزيد من المتحدثين في مجال الاحتياطي الفيدرالي.

Daily Digest Market Movers: يتراجع أسعار الذهب مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية

• تزيد عائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات من ثلاث نقاط أساس (BPS) بنسبة 4.531 ٪.
• إن العوائد الحقيقية للولايات المتحدة ، والتي ترتبط بشكل عكسي بأسعار السبائك ، تحصل على BPS واحد بنسبة 2.079 ٪ ، وهو ريح معاكسة لـ XAU/USD.
• شهدت Bullion زيادة الطلب من البنوك المركزية ، حيث ذكرت مجلس الذهب العالمي (WGC) أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي في عام 2024. بعد فوز ترامب الانتخابي ، ارتفعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية بأكثر من 54 ٪ على أساس سنوي إلى 333 طن ، وفقا لبيانات WGC.
• كشفت دراسة استقصاء الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للمستهلكين أن توقعات التضخم لا تزال مثبتة بشكل جيد على الرغم من تقديرات التضخم للمستهلكين بنسبة 3 ٪ على المدى القريب. ومع ذلك ، قفزت التوقعات لمدة خمس سنوات من 2.7 ٪ إلى 3 ٪.
• فضل رئيس فريق كليفلاند ، الرئيس بيث هاماك ، الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة لفترة طويلة حتى يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تقييم الظروف الاقتصادية. ووصفت السياسة النقدية الحالية بأنها “مقيدة بشكل متواضع” وأبرزت عدم اليقين المستمر حول ما إذا كان التضخم سيستمر في الاقتراب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 ٪.
• في الأسبوع الماضي ، تم خلط بيانات التوظيف الأمريكية ، على الرغم من أن تراجع معدل البطالة يلمح إلى قوة سوق العمل. هذا قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض معدلات قريبا.
• أظهر استطلاع لاستطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الربع التالي قبل خفض الأسعار مرة أخرى
• تسعير الأموال في سوق الأموال في سوق المال في 38.5 نقطة أساس من التخفيف بحلول الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

التوقعات التقنية XAU/USD: يتم إعادة تسوية أسعار الذهب والتشبث إلى 2900 دولار

يميل اتجاه سعر الذهب إلى الاتجاه الصعودي على الرغم من تشكيل “Doji” بالقرب من رقم 2900 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 2942 دولار. هذا يشير إلى أن المشترين يترددون في زيادة الأسعار.

يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن الزخم الصعودي يبقى ، لكن وجوده في منطقة ذروة الشوائب يفتح الباب لتراجع.

إذا انخفض XAU/USD إلى أقل من 2،900 دولار ، فإن الدعم الأول سيكون علامة نفسية 2850 دولار. بمجرد تجاوزها ، ارتفع دعم دورة 31 أكتوبر التي تحولت إلى 2،790 دولارًا ، قبل انخفاض 27 يناير البالغ 2730 دولارًا.

من ناحية أخرى ، إذا دفعت Bulls أسعارًا أعلى من الرقم القياسي ، فإن مستويات المقاومة الرئيسية تشبه المستوى النفسي البالغ 2950 دولارًا ، تليها علامة 3000 دولار.