- من المقرر أن ينهي الذهب الأسبوع بنسبة 0.80 ٪ على الرغم من انخفاض يوم الجمعة.
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تغرق ، وتغذي ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات الخزانة.
- سعر المستثمرين بأكثر من تخفيض سعر الاحتياطي الفيدرالي ، مما يعزز نداء السبائك على المدى الطويل.
انخفض سعر الذهب إلى أقل من 2900 دولار يوم الجمعة ، ومع ذلك سينتهي الأسبوع مع مكاسب قوية تزيد عن 0.80 ٪ حيث يحجز المتداولون أرباحًا قبل عطلة نهاية الأسبوع. تم خلط البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) ، على الرغم من أن الركض الأخضر لم يلمس أدنى مستوياته السنوية وانخفضت عوائد الخزانة الأمريكية. يتداول XAU/USD عند 2،883 دولار ، بانخفاض 1.48 ٪ يوميًا.
انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل حاد في يناير ، مما أدى إلى تأسيس Greenback ، والذي يستمر في الضعف في جميع المجالات. ومع ذلك ، استفاد المعدن الذهبي من التجار الذي يتراجع عن مواقعهم وسط الرياح الخلفية للسبائك ، مما يدفع الأسعار عادة إلى أعلى.
بعد البيانات ، قام المستثمرون بتخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (FERED). وبالتالي ، انخفض عائد T-note في الولايات المتحدة لمدة ست نقاط أساس إلى 4.472 ٪.
كشفت بيانات أخرى أن الإنتاج الصناعي تحسن في يناير بعد تسجيل أرقام مخيبة للآمال في الشهر السابق.
Daily Digest Market Movers: غطس سعر الذهب وسط عائدات الولايات المتحدة ، الدولار الأمريكي الناعم
- دبابات سندات الخزانة في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات خمس نقاط أساس (BPS) وانخفضت بنسبة 4.48 ٪.
- إن العوائد الحقيقية للولايات المتحدة ، والتي ترتبط بشكل عكسي مع أسعار السبائك ، تراجع أربع نقاط أساس إلى 2.041 ٪ ، وهي عبارة عن Wind Wind for Xau/USD.
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة التي تعاقدت معها -0.9 ٪ من أمي في يناير ، مما أدى إلى الحد الأدنى بشكل حاد من الأداء المتوقع بنسبة -0.1 ٪ ، على الرغم من المراجعة التصاعدية لرقم ديسمبر بزيادة 0.7 ٪.
- نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 ٪ من MOM في يناير ، مما تباطأ من توسع 1 ٪ في ديسمبر ولكنه يتجاوز زيادة بنسبة 0.3 ٪ المتوقعة.
- كشف مجلس الذهب العالمي (WGC) أن البنوك المركزية اشترت أكثر من 1000 طن من الذهب للعام الثالث على التوالي في عام 2024. بعد انتصار ترامب الانتخابي ، ارتفعت عمليات شراء البنوك المركزية بأكثر من 54 ٪ على أساس سنوي إلى 333 طن ، وفقًا إلى بيانات WGC.
- تسعير الأسعار المستقبلية لسوق المال في سوق الأموال 38.5 نقطة أساس من التخفيف بحلول الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.
التوقعات التقنية XAU/USD: يسحب سعر الذهب بعد الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق
لا يزال الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب سليمة ، على الرغم من أنه يسترجع وقد وصل إلى أدنى مستوياته لمدة يومين عند 2،878 دولار. يجب أن يقال أن مؤشر القوة النسبية (RSI) خرج من أراضي الذروة بعد البقاء هناك لمعظم فبراير. لذلك ، قد يتم إيقاف انخفاض XAU/USD إذا كان المشترون يدافعون عن أدنى مستوى يومي في 12 فبراير البالغ 2864 دولارًا.
هذا كشف مستوى الدعم الرئيسي الأول كعلامة نفسية 2،850 دولار. بمجرد تجاوزها ، فإن دعم الدورة المرتفعة في 31 أكتوبر عند 2،790 دولار هو التالي ، يليه انخفاض الأرجوحة في 27 يناير وهو 2730 دولار.
على العكس من ذلك ، إذا قام المشترون برفع أسعار الذهب فوق 2900 دولار ، فستكون المقاومة التالية هي المرتفع على الإطلاق عند 2942 دولار. سيقوم خرق الأخير بمسح المسار نحو 2950 دولارًا ، يليه علامة بارزة بقيمة 3000 دولار للمعادن الذهبية.
الأسئلة الشائعة الذهب
لعبت الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ الإنسان حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمتجر للقيمة ووسيلة التبادل. في الوقت الحالي ، بصرف النظر عن تألقها واستخدامها للمجوهرات ، يُنظر إلى المعدن الثمين على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الآمنة ، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه تحوط ضد التضخم وضد انخفاض العملات لأنه لا يعتمد على أي مصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حاملي الذهب. في هدفهم إلى دعم عملاتهم في الأوقات المضطربة ، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب لتحسين القوة المتصورة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب العالية مصدرًا للثقة لمذابة بلد ما. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022 ، وفقًا لبيانات المجلس الذهبي العالمي. هذا هو أعلى عملية شراء سنوية منذ بدء السجلات. تقوم البنوك المركزية من الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا بزيادة احتياطياتها من الذهب.
الذهب له علاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وخزانة الولايات المتحدة ، والتي تعد من أصول الاحتياطي الرئيسية والأصول الآمنة. عندما ينخفض الدولار ، يميل الذهب إلى الارتفاع ، مما يتيح للمستثمرين والبنوك المركزية تنويع أصولهم في أوقات مضطربة. يرتبط الذهب عكسيا مع أصول المخاطرة. يميل التجمع في سوق الأوراق المالية إلى إضعاف سعر الذهب ، في حين تميل عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة إلى تفضيل المعدن الثمين.
يمكن أن يتحرك السعر بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق إلى تصعيد سعر الذهب بسبب وضعه المآمن. كأصل أقل من العائد ، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض أسعار الفائدة ، في حين أن ارتفاع تكلفة الأموال عادة ما تصل إلى المعدن الأصفر. ومع ذلك ، تعتمد معظم التحركات على كيفية تصرف الدولار الأمريكي (USD) حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى الحفاظ على سعر الذهب الخاضع للسيطرة ، في حين من المرجح أن يرتفع الدولار الأضعف لأسعار الذهب.
