الدولار الاسترالي يتعافى بعض الأرض المفقودة في جلسة الثلاثاء الآسيوية. كلمات الرأي الرافضة للوقاحة من البنك الاحتياطي الاسترالي ترفع الدولار الاسترالي ، ولكن خوف المخاطر الجيوسياسية قد يكبح جانبه الإيجابي. سيحافظ المستثمرون على مراقبة الخطاب الفدرالي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
يتداول الدولار الاسترالي بمزيد من القوة يوم الثلاثاء ، متوقفًا عن الانخفاض لمدة ثلاثة أيام. توفر اللهجة الواقحة للبنك الاحتياطي الاسترالي بعد محاضر اجتماع سبتمبر بعض الدعم للدولار الاسترالي. ومع ذلك ، قد يمارس الإحساس السلبي بالمخاطر نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعض الضغط على العملات الأكثر مخاطرة مثل الدولار الاسترالي للوقت الراهن. سينتقل انتباه المستثمرين للحديث الفدرالي في وقت لاحق يوم الثلاثاء للحصول على دفعة جديدة قبل محاضر اللجنة الفيدرالية المفتوحة للأسواق (FOMC). سينتقل الاهتمام إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) لسبتمبر ، الذي سيتم إصداره يوم الخميس.
وفقًا لمحاضر اجتماع اللجنة الفدرالية الرئيسية لشهر سبتمبر التي تم إصدارها يوم الثلاثاء ، ناقش أعضاء مجلس الإدارة سيناريوهات لخفض ورفع أسعار الفائدة في المستقبل. “سيحتاج السياسة إلى البقاء قاهرة حتى يكون أعضاء اللجنة واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف” ، كما جاء في محضر الاجتماع. صرح الرئيس المؤتمر لفرع سانت لويس للبنك الفدرالي ألبرتو موسالم يوم الاثنين بأنه يؤيد المزيد من خفض أسعار الفائدة مع تقدم الاقتصاد. أضاف موسالم أن الأداء سيحدد مسار السياسة النقدية، حسب وكالة رويترز. ذكر رئيس فرع مينيابوليس للبنك الفدرالي نيل كاشكاري يوم الاثنين أنه يدعم قرار الفدرالي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مضيفًا أن توازن المخاطر تحول من “ارتفاع التضخم إلى ربما زيادة في البطالة . وفقًا لأداة CME FedWatch ، قد قامت الأسواق بتسعير حوالي 85٪ من احتمال تخفيضات في الفدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر، ارتفاعًا من 31.1٪ الأسبوع الماضي.
يتعافى زوج الدولار الاسترالي بناءً على تحليل فني. وفقًا للرسم البياني اليومي ، يظل زوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي محصورًا ضمن الحد الأدنى للقناة الصاعدة. يحتفظ الزوج بالاتجاه الصاعد لأنه مدعوم بشكل جيد فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم. ومع ذلك ، لا يمكن استبعاد تعسف البيع أو الانحياز الإضافي حيث يقع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا تحت الخط المتوسط بالقرب من 47.0. الحد الأدنى للقناة الصاعدة بالقرب من 0.6735 يعمل كمستوى دعم أولي للدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي. يمكن أن يؤدي اختراق المستوى المذكور إلى خلق زخم سلبي يسحب الزوج إلى المستوى النفسي 0.6700. الفلتر الفضفاض الإضافي للمراقبة هو 0.6622 ، أدنى مستوى ل11 سبتمبر. على الناحية الإيجابية ، يظهر الحاجز الأول للارتفاع عند 0.6823 ، أعلى مستوى ل29 أغسطس. يمكن أن تفتح المكاسب الممتدة الطريق إلى 0.6942 ، أعلى مستوى ل30 سبتمبر. يمكن أن يجذب الانقسام الحاسم فوق هذا المستوى ما يكفي من المشترين لدفع الزوج الدولار الاسترالي / الدولار الأمريكي إلى الحد العلوي من القناة الصاعدة عند 0.6980.
يعد معدل الفائدة الذي يتم تحديده بواسطة البنك الاحتياطي الاسترالي (RBA) أحد أكبر العوامل التي تؤثر على الدولار الاسترالي (AUD) ، حيث يعتبر استراليا بلدًا غنيًا بالموارد. عامل من العوامل الرئيسية الأخرى هو سعر أكبر صادراتها ، خام الحديد. تعتبر صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، عاملا آخر، بالإضافة إلى التضخم في أستراليا ومعدل نموها ورصيده التجاري. الإحساس السوقي – سواء كان المستثمرون يتقبلون مزيدًا من الأصول الخطرة (المخاطرة) أو يبحثون عن الملاذات الآمنة (المخاطرة) – هو أيضاً عامل، حيث يكون الاستمع الإيجابي للمخاطر جيدًا للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الاسترالي (RBA) على الدولار الاسترالي (AUD) عن طريق تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية أن تقرضها لبعضها البعض. يؤثر ذلك على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد بأكمله. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الاسترالي هو الحفاظ على معدل تضخم ثابت بنسبة 2-3% من خلال ضبط معدلات الفائدة مرتفعة مقارنة ببنوكها المركزية الرئيسية الأخرى لدعم الدولار الأسترالي والعكس. يمكن للبنك الاحتياطي الاسترالي أيضًا استخدام تخفيض وتشديد كميات عملة لتأثير شروط الائتمان، مع خفض الأخير للدولار استرالي والعكس.
تعتبر الصين شريك تجاري استراليا الأكبر لذلك تأثير الاقتصاد الصيني على قيمة الدولار الأسترالي (AUD) عامل رئيسي. عندما يسير الاقتصاد الصيني بشكل جيد يزيد من شراء المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من استراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويدفع قيمته إلى الأعلى. يكون العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بسرعة كما كان متوقعًا. لذلك ، يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في البيانات الصينية للنمو تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات استراليا، حيث يبلغ حجمها 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك، يمكن أن يكون سعر خام الحديد عاملًا محركًا للدولار الأسترالي. عمومًا، إذا ارتفع سعر خام الحديد، فإن AUD يرتفع أيضًا، حيث يزداد الطلب على العملة. يكون العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تؤدي أسعار خام الحديد الأعلى أيضًا إلى احتمالية أكبر لوجود رصيد تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أيضًا إيجابي للدولار الاسترالي.
يعد الرصيد التجاري، وهو الفارق بين ما يكسبه البلد من صادراته مقابل ما يدفعه من استيراداته، عاملًا آخر قد يؤثر على قيمة الدولار الاسترالي. إذا كانت لدينا أستراليا تنتج صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها ستتحسن بشكل حرج من الطلب الزائد الناشئ من العملات الأجنبية التي يبحث المشترون الأجانب عن شرائها من أجل شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، يقوي صافي الرصيد التجاري الإيجابي الدولار الأسترالي، بنفس التأثير السلبي إذا كان الرصيد التجاري سلبيًا.
