- يتم تداول AUD/USD جانبيًا حول منطقة 0.6300 بعد أن قدم تقرير PCE الأمريكي أي مفاجآت كبيرة.
- لا يزال الاحتياطي الفيدرالي حذرًا ؛ تواصل مخاوف التعريفة الجمركية وتوقعات التضخم السيطرة على اهتمام السوق.
- يستمر الضغط الهبوطي من الناحية الفنية ، حيث تظهر مؤشرات مقاومة بالقرب من متوسطات الحركة على المدى القصير.
يظل الدولار الأسترالي (AUD) بلا اتجاه خلال الجلسة الأمريكية يوم الجمعة ، حيث تحوم AUD/USD حول منطقة 0.6300. فشل إصدار مؤشر أسعار الإنفاق الشخصي للاستهلاك الشخصي (PCE) في توليد رد فعل كبير في السوق ، حيث أن الأرقام تتماشى مع التوقعات باستثناء PCE الأساسي ، والتي كانت أعلى قليلاً من المتوقعات. كافح الأسترالي من أجل الحصول على أرضية على الرغم من ضعف الطلب على الدولار الأمريكي ، حيث استمر الحذر على التوترات التجارية وتوقعات السياسة غير المؤكدة للاحتياطي الفيدرالي.
Daily Digest Market Movers: Australian Dollar ثابت بعد طباعة PCE في الولايات المتحدة
- استمرت AUD/USD في النطاق حول منطقة 0.6300 بعد إصدار بيانات التضخم PCE في فبراير ، والتي جاءت على نطاق واسع مع توقعات السوق.
- كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو دالي أن تخفيضات في الأسعار على الأرجح في عام 2025 ، ولكنها شددت على الحاجة إلى الصبر مع تطور التضخم والتعريفات.
- تم تخفيض مشاعر المخاطر الأوسع من خلال تعريفة السيارات في الولايات المتحدة الطازجة والموعد النهائي الذي يلوح في الأفق في 2 أبريل لتدابير التجارة المتبادلة.
- ظل الدولار الأسترالي ضعيفًا ، مع تليين الشهية المخاطرة والطلب على الأصول الآمنة-مثل الذهب-إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
- تستمر الأسواق في توقع خفض معدل من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام ، ولكن لا تزال الرهانات على المدى القريب حذرة وسط إشارات اقتصادية مختلطة.
- ساعدت آمال في الحصول على تحفيز اقتصادي إضافي من الصين في الحد من الخسائر في الأسترالي ، بالنظر إلى روابط التصدير القوية في أستراليا مع السوق الصينية.
- على الرغم من موقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر ، كان الدولار الأمريكي يفتقر إلى الإدانة حيث قام التجار بتحويل التركيز نحو المخاطر الكلية والتطورات الجيوسياسية.
- يظل مؤشر الدولار الأمريكي مغطى بأقل من المقاومة الرئيسية عند 105.00 ، حيث تشير الفنيات إلى حركة المدى المرتبطة بالمدى على المدى القريب.
- لا يزال تحديد موقع المستثمر قصيرًا على AUD ، مع بناء الرهانات الهبودية وسط التجارة العالمية الطويلة وعدم اليقين في التضخم.
التحليل الفني
كافح زوج AUD/USD للعثور على الجر بعد بيانات PCE ، ويبقى مغلقًا في نطاق ضيق حول منطقة 0.6300. في حين فشل تقرير التضخم في المفاجأة ، لا يزال الزوج ينخفض بشكل متواضع ، مما يعكس المشاعر الهبوطية المستمرة. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) في النطاق المحايد السفلي ، في حين طبع الرسم البياني لتباعد التقارب المتوسط (MACD) شريطًا أحمر طازجًا ، مما يعزز المخاطر السلبية. كما ظهرت إشارات هبوطية من مؤشرات قوة الدب الثور. تعمل المتوسطات المتحركة على المدى القصير لمدة 10 أيام و 20 يومًا كمقاومة فورية ، في حين أن SMAs لمدة 100 يوم و 200 يوم لا تزال هبوطية حازمة. تقع مستويات الدعم الرئيسية عند 0.6295 و 0.6294 ، بينما يتم الإشارة إلى المقاومة عند 0.6297 و 0.6303. بدون استراحة حاسمة ، من المحتمل أن يظل الزوج محصورًا في مرحلة التوحيد هذه في الأسبوع المقبل.
أسئلة وأجوبة بالدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي (AUD) هو مستوى أسعار الفائدة التي حددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد ، فإن المحرك الرئيسي الآخر هو سعر أكبر تصدير ، خام الحديد. صحة الاقتصاد الصيني ، وأكبر شريك تجاري ، هي عامل ، وكذلك التضخم في أستراليا ، ومعدل النمو والتوازن التجاري. إن معنويات السوق-سواء كان المستثمرون يتناولون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطرة) أو البحث عن المواد الآمنة (المخاطرة)-هي أيضًا عاملة ، مع وجود مخاطر إيجابية بالنسبة لـ AUD.
يؤثر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الأسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية إقناعها ببعضها البعض. هذا يؤثر على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي من RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر من 2-3 ٪ عن طريق ضبط أسعار الفائدة لأعلى أو لأسفل. تدعم أسعار الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى AUD ، والعكس المنخفض نسبيًا. يمكن لـ RBA أيضًا استخدام التخفيف الكمي وتشديده للتأثير على ظروف الائتمان ، مع سالبة AUD السابقة والإيجابية إلى AUD.
تعد الصين أكبر شريك تجاري في أستراليا ، لذا فإن صحة الاقتصاد الصيني هي تأثير كبير على قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يقوم الاقتصاد الصيني بعمل جيد ، فإنه يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا ، ورفع الطلب على AUD ، ورفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتاحة. المفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصينية ، لذلك ، غالبًا ما يكون لها تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
Iron Ore هي أكبر تصدير في أستراليا ، حيث تمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021 ، مع الصين كوجهة رئيسية لها. لذلك ، يمكن أن يكون سعر خام الحديد محركًا للدولار الأسترالي. بشكل عام ، إذا ارتفع سعر خام الحديد ، يرتفع AUD أيضًا ، حيث يزداد الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفض سعر خام الحديد. تميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى زيادة احتمال توازن تجاري إيجابي لأستراليا ، وهو أيضًا إيجابي لـ AUD.
إن الرصيد التجاري ، وهو الفرق بين ما يكسبه بلد ما من صادراتها مقابل ما يدفعه لوارداته ، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا مطلوبة للغاية بعد الصادرات ، فستحصل عملتها على قيمة من فائض الطلب الذي تم إنشاؤه من المشترين الأجانب الذين يسعون إلى شراء صادراتها مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. لذلك ، فإن توازن التجارة الصافي الإيجابي يعزز AUD ، مع التأثير المعاكس إذا كان توازن التجارة سلبيًا.
