تراجع الدولار الأسترالي لليوم الثاني على التوالي في الجلسة الآسيوية يوم الجمعة وسجل ارتفاعًا. تعززت الرهانات على عدم خفض معدلات الفائدة الأمريكية من خلال الاحتمالات الأخرى لخفض المركز الفيدرالي الأمريكي وأثرت على الزوج. يستعد المستثمرون لبيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ، والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة.
على الرغم من مكاسب الدولار الأسترالي يوم الجمعة ، إلا أن احتمالات خفض أسعار الفائدة العدوانية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد بيانات التضخم الأعلى من المتوقع قد تعزز الدولار الأمريكي وتحد من الارتفاع للزوج. في غياب البيانات الاقتصادية عالية المستوى من أستراليا يوم الجمعة ، سيكون الديناميكية السعرية للدولار الأمريكي هو العامل الرئيسي للدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي. سيتابع المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI) ، والذي من المقرر أن يتم صدوره يوم الجمعة. من المتوقع أن يظهر الرئيسي PPI زيادة بنسبة 1.6٪ YoY في سبتمبر ، في حين يُقدر أن يرى نواة PPI زيادة بنسبة 2.7٪ YoY خلال نفس الفترة. إذا كانت التقارير تظهر نتائج أضعف من المتوقع ، فقد يؤثر ذلك على الدولار الأمريكي ويعمل كرياح دعم ل AUD / USD. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم إصدار النسخة التقديمية لمؤشر ثقة المستهلك لميشيغان في وقت لاحق من اليوم.
بالنظر إلى الأربعاء الداخلية للتحركات السوقية اليومية: يتوسع الدولار الأسترالي في استعادته قبل بيانات أخرى للتضخم الأمريكي
ونشرت دقائق الاحتياطي الاسترالي من اجتماع سبتمبر أن أعضاء مجلس الإدارة تغاضوا عن تحذير بعدم وجود تقليص في معدلات الفائدة في المستقبل القريب. تريد البنك المركزي الأسترالي أن تظل خياراتها مفتوحة ، وتنتظر مشاهدة ما إذا كانت الاقتصاد تبدأ في الارتفاع في النصف الثاني من العام. زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) 2.4٪ YoY في سبتمبر ، مقارنة بـ 2.5٪ في أغسطس ، فوق اتفاقية 2.3٪ ، حسبما أظهرت الإحصاءات العملية الأمريكية يوم الخميس. أسعار المستهلكين الأساسية (CPI) ، باستثناء الطعام والطاقة ، ارتفعت 3.3٪ YoY في سبتمبر ، فوق التوقعات والقراءة السابقة 3.2٪.
ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأمريكية للأسبوع المنتهي في 4 أكتوبر إلى 258K ، مقابل 225K في الأسبوع السابق. كانت النسبة فوق التوقعات الأولية التي بلغت 230K. قال الرئيس الفديرالي لنيويورك يوم الخميس إنه يتوقع أن يتبع المزيد من خفض الفائدة لدى استمرار ضغوط التضخم في التخفيض ويظل الاقتصاد قويًا.
أشار رئيس الاحتياطي لشيكاغو إلى أنه يتوقع سلسلة من الخفض في معدلات الفائدة على مدى السنة إلى ثلاث سنوات ، لافتًا إلى أن التضخم الآن قريب من 2٪ الهدف واقتصد الاقتصاد حوالي ملء الوظائف. يفتح رئيس الفديرالية لأتلنتا بوستيك على فكرة تخطي خفض في الشهر نوفمبر إذا لم تتماشى البيانات الاقتصادية مع الأرقام المستهدفة في الوقت المناسب.
ظل الدولار الأسترالي إيجابيًا في المدى الطويل
تعزز الدولار الأسترالي في اليوم. وفقًا للرسم البياني اليومي ، يحتفظ زوج AUD/USD بالشعور الصاعد حيث تتم دعم الأسعار فوق الحد الأدنى من قناة الاتجاه الصاعد والمتوسط المتحرك النقطي المتبلغ عنه 100 يومًا (EMA). ومع ذلك ، لا يمكن استبعاد مزيد من الانخفاض حيث يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أدناه قرب الخط المتوسط عند 44.70. يبرز أول عائق صعودي بالقرب من القمة في 6 سبتمبر عند 0.6767. يمكن أن تمهد المكاسب الممدودة الطريق ل 0.6823 ، أعلى في 29 أغسطس. يمكن رؤية أي شراء تابع لذلك فوق المستوى المذكور ليوجه تحركًا نحو 0.6942 ، أعلى في 30 سبتمبر. من ناحية أخرى ، يتم رؤية المستوى الداعم الرئيسي عند 0.6700 ، والذي يمثل الحد الأدنى لقناة الاتجاه ، وإيما 100 يوم ، والمستوى النفسي. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تعريض 0.6622 ، أدنى في 11 سبتمبر.
أحد أهم العوامل للدولار الأسترالي هو مستوى معدل الفائدة الذي حدده البنك الاحتياطي الأسترالي. نظرًا لأن أستراليا هي دولة غنية بالموارد يعتبر سعر سلعتها الأكبر منتجها، خام الحديد، أيضًا عامل رئيسي آخر هو سعر صادراتها، الصحية للاقتصاد الصيني، شريكها التجاري الأكبر، هو عامل آخر، بالإضافة إلى التضخم في أستراليا ومعدل نموها والتوازن التجاري. نفس الشيء ينطبق على بيان المشاعر السوقية – ما إذا كان المستثمرون يتحملون المزيد من الأصول المحفوفة بالمخاطر (المخاطر) أم يسعون إلى الأماكن الآمنة (المخاطر) – كما هو الحال، مع المخاطر الإيجابية من غيرها في AUD.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على الدولار الاسترالي (AUD) من خلال تحديد مستوى أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك الأسترالية أن تقرضها لبعضها البعض. يؤثر هذا على مستوى أسعار الفائدة في الاقتصاد ككل. الهدف الرئيسي لل RBA هو الحفاظ على معدل تضخم ثابت بنسبة 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة إلى أعلى أو إلى أسفل. تدعم الأسعار الفائدة النسبية العالية مقارنة بالبنوك المركزية الرئيسية الأخرى الدولار الأسترالي، والعكس بالنسبة إلى المنخفضة نسبيًا. يمكن استخدام ال RBA أيضًا التيسير الكمي والشدة للتأثير على ظروف الائتمان، مع AUD السلبية السابقة والإيجابية السابقة.
الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا، لذا صحة الاقتصاد الصيني هي عامل رئيسي في تحديد قيمة الدولار الأسترالي (AUD). عندما يحقق الاقتصاد الصيني نتائج جيدة، يشتري المزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي، ويدفع قيمته ليصعد. يكون العكس حاصلًا عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بنفس وتيرة التوقعات. بيانات النمو الصيني الإيجابية أو السلبية، لذا، غالبا ما تؤثر مباشرة على الدولار الأسترالي وأزواجه.
خام الحديد هو أكبر صادرات أستراليا، يشكل مبلغ 118 مليار دولار سنويًا وفقًا للبيانات من عام 2021، مع الصين كموقع أساسي. لذا، يمكن أن يكون سعر خام الحديد سائقًا للدولار الأسترالي. بشكل عام، إذا ارتفع سعر خام الحديد، فإن AUD سوف يرتفع أيضًا، لأن الطلب الكلي على العملة يزيد. العكس يحدث إذا انخفض سعر خام الحديد. يميل ارتفاع أسعار خام الحديد أيضًا إلى التأثير في احتمالية وجود توازن تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أيضًا إيجابي للدولار الأسترالي.
التوازن التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه دولة من صادرات مقابل ما تدفعه لاستيراداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا كانت أستراليا تنتج مصدرة ذات طلب كبير، فإن عملتها ستزداد قيمة بشكل بحت من الطلب الإضافي الذي يُنشأ من قبل المشترين الأجانب السعي إلى شراء صادراتها مقابل ما ينفقونه لشراء الواردات. وبالتالي، يعزز صافي التوازن التجاري الإيجابي الدولار الأسترالي، مع تأثير معاكس إذا كانت التوازن التجاري هو سالب.
