ارتفع سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقة وسط عوائد مرتفعة في الولايات المتحدة، غير متأثر ببيانات الوظائف الأمريكية

• الذهب يصل إلى مستويات قياسية، متحديًا ارتفاع تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي ومكاسب الدولار الأمريكي، مما يسلط الضوء على مكانته كملاذ آمن.
• تم تعديل توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات التوظيف وتصريحات البنك المركزي.
• تعمل التوترات الجيوسياسية والطلب القوي من الصين على تعزيز قوة سوق الذهب.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، متجاهلاً تقرير الوظائف غير الزراعية القوي لشهر مارس في الولايات المتحدة، والذي قد يمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقع السوق. وفي تحقيق إنجازه المهم، تجاهل المعدن الأصفر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار، الذي يتمسك بمكاسب متواضعة بنسبة 0.09٪.

يتم تداول XAU/USD عند 2,324 دولارًا بعد أن وصل إلى 2,330 دولارًا في وقت سابق من جلسة أمريكا الشمالية يوم الجمعة. استمر سعر الذهب مدفوعًا بالأساسيات المرتبطة بالدولار الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية والطلب المادي.

وبالتركيز على البيانات، حطمت أرقام الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مارس/آذار التقديرات وأرقام فبراير/شباط، حيث ارتفعت معدلات التوظيف الجديدة إلى 303,000. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة، في حين كان متوسط ​​الأجر في الساعة مختلطًا، حيث ارتفع على أساس شهري ولكنه انخفض على أساس سنوي.

بعد البيانات، انخفضت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في يونيو بشكل أكبر، من حوالي 70٪ قبل أسبوع إلى 53.4٪، وفقًا لأداة CME FedWatch.

عزز تقرير التوظيف كلمات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء. وقال إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، وترددت كلماته طوال الأسبوع. يوم الجمعة، عبر المسؤولون الأسلاك بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند باركين، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوغان والحاكم بومان.

الملخص اليومي لمحركات السوق: الذهب مدعومًا بالطلب المادي القوي، يتجاهل البيانات الأمريكية

• أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي ارتفع بمقدار 303.000 في مارس، وهو أعلى من المتوقع عند 200.000 والـ 270.000 السابقة.
• وكشفت تفاصيل أخرى أن معدل البطالة انخفض بشكل متواضع إلى 3.8% من 3.9%، مع تلبية متوسط ​​الأجر في الساعة للتوقعات المتفق عليها. ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 0.2%. وفي الاثني عشر شهرًا حتى مارس، ارتفعت الأرباح بنسبة 4.1% كما كان متوقعًا، بانخفاض من 4.3%.
• بعد هذه الأرقام، تعزز الدولار الأمريكي، ويتجلى ذلك في ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.15٪ إلى 104.36. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنحو 5 نقاط أساس، مع وصول سعر الفائدة لأجل 10 سنوات إلى 4.365%.
• ومؤخراً، ذكرت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية يهدد بانتعاش التضخم. وقالت إنه في نهاية المطاف، سيخفض البنك أسعار الفائدة، لكن المخاطر التضخمية تميل إلى الاتجاه الصعودي. وفي وقت سابق، وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين تقرير الوظائف غير الزراعية بأنه قوي لكنه أشار إلى أن خفض التضخم لم يكن متسقًا.
• قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنه “ليس هناك حاجة ملحة” لخفض تكاليف الاقتراض، مضيفًا أن خطر التخفيض في وقت مبكر جدًا أعلى من التأخر.
• تلوح المخاطر الجيوسياسية في الأفق بعد الهجوم الإسرائيلي على سفارة إيران في سوريا. وتعهدت إيران بالرد على إسرائيل بعد مقتل سبعة ضباط. قد يؤدي المزيد من التصعيد إلى الضغط على أسعار الذهب نحو الأعلى، حيث يتطلع المتداولون إلى مستوى 2,350 دولار.
• كشف اتحاد الذهب العالمي أن بنك الشعب الصيني كان أكبر مشتري للمعدن الأصفر، حيث زاد احتياطياته بمقدار 12 طنًا إلى 2257 طنًا.

التحليل الفني: من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي للذهب على الرغم من حالة التشبع الشرائي لمؤشر القوة النسبية

من المتوقع أن يستمر ارتفاع الذهب، مع اكتساب المشترين الزخم. مؤشر القوة النسبية (RSI)، على الرغم من ظروف التشبع الشرائي بعد مستوى 70.00، يستهدف الشمال. عادة عندما يكون للأصل اتجاه صعودي قوي، فإن القراءة 80 تعتبر ذروة الشراء القصوى. ومع ذلك، نظرًا لأن حركة السعر لا تظهر علامات الإرهاق، فإن علامة 2350 دولارًا متاحة للاستيلاء عليها.

على الجانب الآخر، سيكون مستوى الدعم الأول هو 2300 دولار. سيؤدي اختراق الأخير إلى كشف مستوى 2250 دولارًا، يليه علامة 2200 دولار.