- تجمع الدولار الأمريكي على خلفية أرقام التضخم القوية في يناير.
- يتجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى يومه الثاني في كابيتول هيل.
- يطلق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أعلى ويتوجه إلى 108.50 في أعقاب مؤشر أسعار المستهلك.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية ، يرتفع في تداعيات إصدار مؤشر أسعار المستهلك في يناير (CPI) والذي جاء كمفاجأة متفائلة. خلال شهادته الأولى في Capitol Hill التي تواجه صانعو القانون ، لم يترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FERED) جيروم باول العديد من القرائن حول توقيت خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي ، إن وجد. يدرس المتداولون ما يجب القيام به بعد ذلك ، حيث عادنا ببطء ولكن بالتأكيد بدأوا في التوجه إلى أعلى هذا الأسبوع.
يستعد التقويم الاقتصادي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي سيقوم بإلقاء خطاب لليوم الثاني على التوالي في كابيتول هيل. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعيين العديد من مكبرات الصوت في الاحتياطي الفيدرالي للتحدث. من المقرر أن يقدم رئيس اتلانتا في الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك وحاكم الاحتياطي الفيدرالي والير التعليقات أيضًا.
Daily Digest Market Movers: التضخم مرة أخرى مع الانتقام
- تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكية لشهر يناير:
- جاء مقياس CPI الشهري إلى 0.5 ٪ ، متغلبًا على تقدير 0.3 ٪ ويأتي من 0.4 ٪ في الشهر السابق.
- قفز مقياس التضخم الأساسي الشهري إلى 0.4 ٪ ، أعلى من توقعات 0.3 ٪ ومقارنة مع 0.2 ٪ في ديسمبر.
- إن أرقام التضخم الأقوى تغذي أسعارًا أعلى في الولايات المتحدة ، وبدورها ، تؤدي إلى قيام دولار أمريكي أقوى (USD)
- في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ، سيبدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومه الثاني من شهادته في كابيتول هيل.
- في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش ، يوفر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل دبليو بوستيك تصريحات في فرع أتلانتا من الرابطة الوطنية لمديري الشركات.
- في الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش ، من المقرر أن يتحدث حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير في “مؤتمر مستقر للغاية: البنية التحتية للستابلات لتطبيقات العالم الحقيقي” في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا.
- الأسهم تغوص في الجزء الخلفي من إصدار CPI الأمريكي. مع ارتفاع العائدات ، تتخذ الأسهم خطوة إلى الوراء وتغوص بنسبة روجلي 1 ٪ في المتوسط.
- تقوم CME FedWatch Tool بتقديم فرصة بنسبة 95.5 ٪ أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 19 مارس.
- ترتفع العائد في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات إلى 4.63 ٪ ، ويتميز بدرجة أكبر لليوم الثالث على التوالي والتعافي أكثر من أدنى مستوى سنوي جديد بلغ 4.40 ٪ في الأسبوع الماضي.
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: الصمت ذهبي
إن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عالق في لعبة Cluedo ، ورئيس مجلس إدارة FED المحقق Powell لا يعطي الكثير من أي أدلة تقريبًا. مع ترك المتداولين جاهلًا بشأن ما أو متى سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطوته التالية ، ببطء ولكن بثبات ، تعود السندات إلى نعم التجار كمكان آمن ليكونوا في فترات من عدم اليقين. مع هذا ، يجب أن يرى الدولار الأمريكي فقط بعض التدفق والقراد أعلى.
على الاتجاه الصعودي ، تم تجاوز الحاجز الأول في 109.30 (14 يوليو 2022 ، المرتفع) لفترة وجيزة لكنه لم يحتفظ الأسبوع الماضي. بمجرد استرداد هذا المستوى ، لا يزال المستوى التالي الذي يجب ضربه قبل التقدم في 110.79 (7 سبتمبر 2022 ، مرتفع).
على الجانب السلبي ، لا يزال 107.35 (3 أكتوبر 2023 ، المرتفع) بمثابة دعم قوي بعد عدة اختبارات الأسبوع الماضي. في حالة حدوث المزيد من الجانب السلبي ، ابحث عن 106.52 (16 أبريل ، 2024 ، مرتفع) ، 106.21 (المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم) ، أو حتى 105.89 (المقاومة في يونيو 2024) كمستويات دعم أفضل.
مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي
أسئلة وأجوبة Fed
تتشكل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي (FED). لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ولايتان: لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز العمالة الكاملة. أدائها الأساسي لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة والتضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2 ٪ ، فإنه يرفع أسعار الفائدة ، مما يزيد من تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى أقوى دولار أمريكي (USD) لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لإيقاف أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2 ٪ أو معدل البطالة مرتفع للغاية ، قد يقلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض ، الذي يزن على الظهير الأخضر.
يعقد الاحتياطي الفيدرالي (FED) ثمانية اجتماعات سياسية سنويًا ، حيث تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) بتقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر FOMC اثني عشر مسؤولًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي-الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين ، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، وأربعة من الرؤساء الإقليميين الإقليميين الإقليميين الإقليميين ، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس دوار .
في المواقف القصوى ، يجوز للاحتياطي الفيدرالي اللجوء إلى سياسة تسمى التخفيف الكمي (QE). QE هي العملية التي يزيد بها بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير من تدفق الائتمان في نظام مالي عالق. إنه مقياس سياسة غير قياسي يستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. كان سلاح الاحتياطي الفيدرالي المفضل خلال الأزمة المالية العظيمة في عام 2008. إنه يتضمن طباعة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر من الدولارات واستخدامها لشراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادةً ما يضعف QE الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية لـ QE ، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء سندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار المدير من السندات التي تنضج ، لشراء سندات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
