واجه مؤشر داو جونز الصناعي ضغوطًا نتيجة لارتفاع عوائد سندات الخزانة والخسائر الكبيرة في شركتي مايكروسوفت والفيسبوك بنسبة 5.37% و4% على التوالي بسبب التوجيه التكنولوجي الكبير المخيب للآمال.
تحولت المشاعر إلى التحفظ حيث استعد المستثمرون لانتخابات الرئاسة الأمريكية ، مع زيادة نسبة VIX بأكثر من 11٪.
تقع مستويات الدعم الرئيسية لـ DJIA عند 41564 ومتوسط التحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 40856 ، بينما تبقى المقاومة عند 42122 و 42460 الموقع الأعلى في 31 أكتوبر.
هبط متوسط داو جونز الصناعي بأكثر من 200 نقطة أو أكثر من نصف نقطة في الجلسة الشمالية الأمريكية يوم الخميس. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، مدفوعة بزيادة عوائد السندات العالمية مع تحليل تجار الميزانية البريطانية. في الوقت نفسه ، انخفضت مايكروسوفت ومايتا بنسبة 5.8٪ و4٪ على التوالي ، بينما استعد المستثمرون لإعلان تقارير أرباح شركتي آبل وأمازون.
تحولت المشاعر إلى التحفظ حيث استعد المستثمرون لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الأسبوع المقبل ، بينما أشارت البيانات الأمريكية إلى عدم حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ خطوات عدوانية لتخفيف السياسة نظرًا لاستقرار بيانات الوظائف. ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بنسبة تصل إلى 4.333٪ في الجلسة ، بينما تشبث مؤشر الدولار الأمريكي بالرقم 104.00.
قال كوينسي كروسباي من LPL Financial: “كانت السوق بشكل عام خائبة بشكل عام.” أضاف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر ستجلب المزيد من عدم اليقين ، مما يتسبب في زيادة في التقلب. يرتفع مؤشر الاضطراب (VIX) بأكثر من 11.46٪ إلى 22.67 في وقت الكتابة.
انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) في أكتوبر من 2.2٪ إلى 2.1٪ على أساس سنوي كما كان متوقعًا. وفي الوقت نفسه ، ارتفع مؤشر الPCE الأساسي المفضل للفيدرالي ، بنسبة 2.7٪ سنويًا ، دون تغيير عن شهر سبتمبر ، مما خفض آمال التجار في بنك مركزي أمريكي أكثر تساهلاً.
أظهرت البيانات الأخرى أن طلبات العمل الأولية للأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر انخفضت إلى أقل مستوى خلال خمسة أشهر. جاءت عند 216 ألفًا ، مقارنة بالتوقعات المرتقبة من 230 ألفًا والقراءة السابقة من 227 ألفًا.
بعد البيانات ، يُظهر أداة CME FedWatch أن فرص خفض معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساسية من قبل الفيدرالي تصل إلى 95٪ ، مقارنة بـ 97 ٪ قبل يوم.
اكتشفت ميكروسوفت أرباح السنة الاساسية للربع الأول من السنة 2025 يوم الاربعاء. كشفت الشركة أن الأرباح للسهم كانت 3.30 دولار ، متجاوزة التقديرات البالغة 3.11 دولار ، والإيرادات كانت 65.59 مليار دولار ، أعلى من توقعات تبلغ 64.51 مليار دولار. وقد ارتفعت الإيرادات من السحابة إلى 38.9 مليار دولار ، أعلى من التقديرات المقدرة بـ 38.11 مليار دولار ، في حين كانت إيرادات السحابة الذكية 24.09 مليار دولار.
في الوقت نفسه ، تجاوزت أرباح شركة Amgen التقديرات ، لكن الإيرادات جاءت دون توقعات وول ستريت. وكان الأرباح للسهم 5.58 دولار (توقعات 5.11 دولار) ، بينما كان من المتوقع أن تكون الإيرادات 8.52 مليار دولار ولكن تم الإبلاغ عن 8.50 مليار دولار.
وعلى الرغم من استمرار خسائر مؤشر داو جونز ، ارتفعت أسهم Verizon بنسبة 2.69٪ إلى 42.39 دولار للسهم ، تليها أسهم Amgen بارتفاع 2.69٪ إلى 320.59 دولار وشركة والت ديزني بارتفاع 1.12٪ إلى 96.15 دولار. ويعتبر مايكروسوفت أكبر الخاسرين ، حيث فقدت أكثر من 5.37٪ من قيمتها إلى 409.30 دولار ، يليها أمازون بانخفاض 3.12٪ إلى 186.72 دولار و انخفض بوينج بنسبة 3.09٪ إلى 149.52 دولار.
سقط مؤشر داو جونز الصناعي تحت مستوى 42,000 نقطة وواصل خسائره نحو 41،692 نقطة ، أسفل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 41،928. إذا دفع الدببة DJIA أدناه المتوسط المتحرك بمدى 50 يومًا ، يرجى البحث عن مزيد من الخسائر ، حيث يمكن أن يختبروا ارتفاع 2 سبتمبر الذي تحول إلى دعم عند 41،564. إذا تم تجاوز هذا المستوى ، يمكن للتجار اختبار 41،000 قبل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 40،856.
على الجانب الآخر ، إذا استعاد المشترين 42،000 ، فابحث عن اختبار انخفاض 30 أكتوبر ، والذي تحول إلى مقاومة عند 42،122. بمجرد تجاوزه ، سيكون المحطة التالية هي الرقم القياسي الأعلى في 31 أكتوبر عند 42،460.
على أي حال ، إذا استمر داو جونز في خسائره دون 42،000 ، فسيوفر 41،500 الدعم الأول.
انتقلت الزخم إلى الدببة على الرغم من بقاء مؤشر قوة الانفعال على وضعه الصعب. ومع ذلك ، إنها تستهدف أسفل بزيادة تسريع تجاوز خطها الأفقي.
تقوم صندوقات الـ ETF بتمكين المستثمرين من تداول مؤشر داو جونز كأمان واحد ، بدلاً من الحاجة إلى شراء أسهم في جميع أسهم الشركات ال 30 عضوًا. مثال رائد هو صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود الآجلة لمؤشر داو جونز للتجار التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر والخيارات توفر الحق ، ولكن ليس الالزام ، لشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تسمح صناديق الاستثمار المشترك للمستثمرين بشراء حصة في محفظة متنوعة من أسهم DJIA ، مما يوفر تعرضًا للمؤشر بشكل عام.
