تبدأ أسعار النفط الخام الأسبوع على ترنح، متراجعة أكثر تحت 75.00 دولار.
يرى التجار أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ستقوم بمراجعة توقعاتها للنمو نحو الانخفاض للمرة الثالثة.
مؤشر الدولار الأمريكي يدور حول 103.00 ويبحث عن عامل حفز للارتفاع.
تتداول أسعار النفط الخام على تراجع في يوم الاثنين بعد إصدار تقرير شهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). بقيت الأحداث خلال عطلة الأسبوع هادئة نسبياً، دون وجود حركات عسكرية كبيرة من إسرائيل في لبنان. ومع ذلك، أكدت إيران يوم الاثنين أن التواصل مع الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) عبر عُمان قد توقف، بحسب تقرير لـ Bloomberg.
مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات أخرى، يدور حول 103.00 ويبحث عن الارتفاع. السؤال هو ما إذا كان سيحدث ذلك أو كيف سيحدث ذلك مع جدول زمني أمريكي خفيف جداً هذا الأسبوع. سيكون كل الأنظار بدلاً من ذلك على قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس كأحد المحركات الرئيسية لدفع الدولار الأمريكي، ربما إلى مستويات أعلى من 103.00.
في هذا الوقت، يتداول النفط الخام (WTI) بسعر 73.37 دولار ويتداول البرنت بسعر 77.24 دولار.
أخبار النفط وعوامل سوقية: أوبك في موقف سلبي مرة أخرى
– قامت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق عقوباتها على قطاعي النفط والغاز الإيرانيين رداً على هجوم صاروخي على إسرائيل، بحسب تقرير لـ Bloomberg.
– يتضمن التقرير الشهري لأوبك تقدير الطلب وتوقعات النمو السلبية التي قامت بها أوبك للمرة الثالثة على التوالي، وفقاً لتقرير لـ Reuters.
– أكدت الصين على تباطؤ الطلب أكثر، مع انخفاض واردات النفط الخام بنسبة 2.8% في الفترة من يناير إلى سبتمبر، بحسب تقرير لـ Bloomberg.
– فشلت الصين في إقناع الأسواق بعدم وجود تفاصيل جديدة خلال الإعلان عن حزمة التحفيز الخاصة بها لتعزيز اقتصادها. انخفضت الأسواق على خلفية ذلك، مع هبوط أسعار النفط بنسبة 2% في التداول الآسيوي الباكر، كما ذكرت وكالة Bloomberg.
تحليل النفط الفني: الصين غير قادرة على إعادة التشغيل
يتلقى النفط الخام ضربة كبيرة من قبل أوبك، مع الإعلان عن تقليص آخر للمرة الثالثة على التوالي. يبدو أن الصين لا تزال تعاني وغير قادرة على تنشيط اقتصادها مجددا. مع تلك التعقيدات، قد يتم إجراء تقليص آخر للشهر المقبل.
يجب تجاهل الاختراق الكاذب الذي حدث الأسبوع الماضي، حيث تمت إعادة معاملة الحركة بالكامل. يعني ذلك أن المستويات المحورية الحالية في الجانب الإيجابي لا تزال صالحة: الخط الأحمر المتنازل في المخطط أدناه، والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 75.56 دولارًا حيث يتداخل كلا المستوى، مما يجعل تلك المنطقة صعبة للتجاوز. عند الإبقاء على ذلك، يجب على متوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 77.17 دولاراً رفض أي مزيد من الصعود كما حدث في التداول الباكر يوم الثلاثاء.
على الجانب السلبي، هناك تعليق مماثل كما في الجانب الإيجابي مع هذا الاختراق الكاذب. قاعدة الإبهام تقول إذا لم يكن هناك إغلاق يومي تحت المستوى، فإنه ما زال يعمل كدعم. أولاً هو متوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 72.49 دولارًا، الذي يعمل كخط دفاع محتمل. وبعيدًا قليلاً، يشارك 71.46 دولار (أدنى مستوى في 5 فبراير) كدعم ثانوي قبل العودة إلى مستوى الأرقام الكبرى 70.00 دولار و 67.11 دولار كدعم نهائي للتجار لشراء النقص.
نفط West Texas Intermediate (WTI) هو نوع من النفط الخام يتم بيعه على الأسواق الدولية. ترمز WTI إلى West Texas Intermediate، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك Brent وDubai Crude. يشير WTI أيضًا إلى “خفيف” و “حلو” بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيًا ونسبة الكبريت على التوالي. يعتبر نوعًا عالي الجودة يتم تكريره بسهولة. يتم توزيعه في الولايات المتحدة وذلك عن طريق مركز كاشينغ، والذي يُعتبر “صلبة الأنابيب للعالم”. وهو عبارة عن معيار لسوق النفط ويتم غالباً استشهاد سعر WTI في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، تعد العرض والطلب هما العاملان الرئيسيان في سعر النفط WTI. وعلى هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي عاملًا لزيادة الطلب والعكس بالنسبة للنمو العالمي الضعيف. يمكن أن تؤثر الاضطرابات السياسية والحروب والعقوبات على العرض وتؤثر على الأسعار. تُعتبر قرارات أوبك، وهي مجموعة من الدول المنتجة للنفط الرئيسية، عاملاً آخر مهم في تحديد السعر. يؤثر قيمة الدولار الأمريكي على سعر نفط West Texas Intermediate، حيث يتم تداول النفط بشكل أساسي بالدولار الأمريكي، لذلك يمكن أن يجعل الدولار الأمريكي الضعيف النفط أكثر توفراً والعكس بالنسبة للدولار قوي.
تقارير جرد النفط الأسبوعية التي ينشرها الاتحاد الأمريكي لصناعة البترول (API) وإدارة معلومات الطاقة (EIA) تؤثر على سعر نفط WTI. تعكس التغييرات في المخزونات تقلب العرض والطلب. إذا كانت البيانات تظهر انخفاضًا في المخزونات، يمكن أن يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يدفع سعر النفط للأعلى. يمكن أن تعكس المخزونات العالية زيادة في العرض، مما يضغط على الأسعار للأسفل. تُنشر تقرير API كل يوم ثلاثاء ويومًا بعد ذلك EIA. نتائجهما عادةً ما تكون متشابهة، مع تراكم حدود 1% يتم تحقيقه 75٪ من الوقت. يُعتبر بيانات EIA أكثر موثوقية، لأنها وكالة حكومية.
أوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) هي مجموعة تضم 12 دولة منتجة للنفط تقرر معاً حصص الإنتاج لدول الأعضاء في اجتماعات نصف سنوية. تؤثر قراراتها كثيرًا على أسعار نفط WTI. عندما تقرر أوبك خفض الحصص، يمكن أن يضيق العرض، دافعًا بذلك عن أسعار النفط. عندما تزيد أوبك من الإنتاج، فإن له ذلك تأثيرًا عكسيًا. تشير OPEC+ إلى مجموعة موسعة تتضمن عشرة أعضاء من الخارج عن أوبك، أبرزها روسيا وهي عضو غير أوبك.
